투자 시 가장 많이 쓰이는 지표는 볼린저밴드입니다.
볼린저밴드가 기술적 지표로 주로 쓰이는 것은 사실이나 만능 지표는 아닙니다.
이번에는 볼린저밴드의 단점과 보완에 대해서 생각해보았습니다.
볼린저밴드 단점
볼린저밴드의 단점은 여러 가지가 있습니다.
1. 볼린저밴드는 후행 지표이다.
우선 볼린저밴드 기술적 지표는 후행성 지표입니다. 후행 지표란 이미 지나간 차트의 데이터를 가지고 만들어지는 지표이기 때문에 미래를 정확하게 예측할 수는 없습니다. 과거의 데이터를 참고해서 앞으로의 차트 움직임을 예측하는데 주로 사용됩니다.
2. 하한선 돌파 후 지속 하락에 대응하기 어렵다.
특히 밴드 하단을 돌파하고 다시 원래 위치로 돌아오지 않고 계속해서 주가가 떨어지는 경우에 대응하기가 어렵습니다.
3. 상황(지수, 종목, 차트)에 따라 볼린저밴드 설정값이 달라질 수 있다.
또 상황에 따라 볼린저밴드 설정값이 달라질 수 있습니다. 기본 설정값은 기간 20, 승수 2로 설정되어 있지만 변동성이 너무 없는 대형주의 경우 볼린저밴드 기본 설정값으로는 참고하기 어려워질 수 있습니다.
또 한쪽 추세로 너무 급변하는 차트나 지수가 특정 시기로 급변하는 경우에도 볼린저밴드 매매법이 잘 먹히지 않게 됩니다.
이렇게 볼린저 밴드는 예외적인 변수가 많아서 보조 지표로 참고만 하고 너무 맹신하진 말아야 합니다.
볼린저밴드 보완 하기
볼린저밴드를 이용해서 미래 주가를 100% 확률로 맞출 수는 없습니다. 하지만 특성을 이해해서 승률을 높이는 전략으로 접근한다면 투자에 도움이 될 수 있습니다.
볼린저밴드는 정규분포를 활용해서 차트가 밴드의 상하한선으로 나갔을 때 밴드의 기준선으로 주가가 돌아오려는 성질을 가집니다. 그렇게 때문에 정규분포의 관점에서 밴드 안에 있다면 정상 범위 내에 있다고 할 수 있습니다.
- 다른 지표와 조합해서 사용하기
하나의 지표만 사용하는 것이 아니라 조금 더 확률을 올리기 위해서 다른 보조 지표를 병행해서 사용하는 방법이 있습니다.
예를 들어, 보조 지표인 볼린저밴드, Adx, MACD 등 여러 지표들을 참고해서 사용해보세요. - 상,하단선 돌파 시 손절라인 정하기
상단선 및 하단선이 돌파한다면 밴드 안으로 다시 들어가려는 성질이 있습니다. 하지만 한쪽 추세로 계속 주가가 강하게 움직인다면 볼린저밴드가 무너질 수 있기 때문에 혹시 모를 대책으로 손절 라인을 정해두는 것이 좋습니다. - 지수, 종목 등 변수 줄이기
지수의 변동성이 너무 큰 시장에서는 매매를 줄이는 것이 좋습니다. 지수가 무너지면 거의 대부분의 종목이 하락하기 때문에 보조 지표가 의미 없어집니다. 또 주가가 급변하는 종목이나 너무 변동성이 없는 종목을 제외하고 평균적으로 안정적인 종목을 몇 가지 선택해서 그 종목 위주로 공부하고 볼린저밴드를 매매에 활용해보시는 것도 좋습니다.